クボテック（7709）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -682,790 | -246,892 |
| 減価償却費 | 219,836 | 164,030 |
| 減損損失 | 36,666 | 2,462 |
| のれん償却額 | 20,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,562 | 54,855 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,640 | -8,760 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,817 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 4,435 |
| 受取利息及び受取配当金 | -455 | -521 |
| 支払利息 | 31,893 | 24,447 |
| 為替差損益（△は益） | 458 | 1,765 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -204,133 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,421 | － |
| 為替換算調整勘定取崩額 | 5,642 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 284,538 | 139,498 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 102,171 | -53,080 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -4,310 | -6,077 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,317 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38,158 | -63,204 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -78,959 | 35,466 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 5,153 | 34,097 |
| その他 | -41,953 | 1,968 |
| 小計 | -82,949 | -119,641 |
| 利息及び配当金の受取額 | 442 | 511 |
| 利息の支払額 | -31,695 | -24,522 |
| 法人税等の支払額 | -6,307 | -6,294 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -120,509 | -149,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,580 | -2,659 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,837 | -11,301 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 484,873 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -994 | -7,940 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -110,446 | -168,312 |
| その他 | -4 | 8,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -123,862 | 302,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -266,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -761,000 | -802,000 |
| その他 | -1,023 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -662,023 | -468,017 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24,512 | 32,671 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -881,883 | -282,426 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,224,568 | 942,141 |
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