クボテック（7709）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -251,818 | -682,790 |
| 減価償却費 | 209,046 | 219,836 |
| 減損損失 | － | 36,666 |
| のれん償却額 | 20,000 | 20,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,533 | -9,562 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,260 | 2,640 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,462 | 5,817 |
| 受取利息及び受取配当金 | -500 | -455 |
| 支払利息 | 32,636 | 31,893 |
| 為替差損益（△は益） | -37 | 458 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 5 | － |
| 関係会社出資金評価損 | 16,311 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,421 |
| 為替換算調整勘定取崩額 | － | 5,642 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,789 | 284,538 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 200,174 | 102,171 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -4,310 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,989 | -23,317 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -675,449 | 38,158 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 32,151 | -78,959 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,198 | 5,153 |
| その他 | -21,607 | -41,953 |
| 小計 | -416,318 | -82,949 |
| 利息及び配当金の受取額 | 505 | 442 |
| 利息の支払額 | -34,512 | -31,695 |
| 法人税等の支払額 | -61,584 | -6,307 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -511,908 | -120,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,426 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,506 | -2,580 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,864 | -9,837 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,232 | -994 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -127,154 | -110,446 |
| その他 | 5,450 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -140,880 | -123,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -806,000 | -761,000 |
| その他 | -841 | -1,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 493,158 | -662,023 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,853 | 24,512 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -163,484 | -881,883 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,269,936 | 2,106,452 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,106,452 | 1,224,568 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
