クボテック（7709）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 507,444 | -251,818 |
| 減価償却費 | 221,942 | 209,046 |
| のれん償却額 | 20,000 | 20,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -94,209 | -6,533 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 9,260 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,277 | 4,462 |
| 受取利息及び受取配当金 | -482 | -500 |
| 支払利息 | 35,362 | 32,636 |
| 為替差損益（△は益） | -76 | -37 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -9,523 | 5 |
| 有形固定資産除却損 | 13,907 | － |
| 関係会社出資金評価損 | － | 16,311 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 187,169 | 8,789 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 170,378 | 200,174 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,187 | 7,989 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 203,942 | -675,449 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 44,768 | 32,151 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -41,613 | -1,198 |
| その他 | 15,099 | -21,607 |
| 小計 | 1,287,574 | -416,318 |
| 利息及び配当金の受取額 | 385 | 505 |
| 利息の支払額 | -30,906 | -34,512 |
| 法人税等の支払額 | -5,452 | -61,584 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,251,601 | -511,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,426 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,426 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -16,311 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,470 | -2,506 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,508 | -16,864 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,038 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,441 | -1,232 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -151,130 | -127,154 |
| その他 | -5,405 | 5,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -182,654 | -140,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -800,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -321,000 | -806,000 |
| その他 | -1,750 | -841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -122,750 | 493,158 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,980 | -3,853 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 943,215 | -163,484 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,326,720 | 2,269,936 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,269,936 | 2,106,452 |
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