クボテック（7709）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -98,075 | -114,208 |
| 減価償却費 | 158,964 | 177,877 |
| 減損損失 | 54,833 | 3,746 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 203 | 674 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,700 | -390 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,876 | -10,115 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -32,430 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -692 | -634 |
| 支払利息 | 10,323 | 7,922 |
| 為替差損益（△は益） | 1,008 | -2,746 |
| 特許和解金 | － | -27,272 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,525 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,279 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 257,744 | 121,171 |
| 棚卸資産の増減額 | 67,050 | 36,852 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 14,381 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 40,895 | -27,941 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -232,770 | 52,655 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 10,330 | 5,982 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -893 | -2,920 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 20,772 | -7,191 |
| その他 | -8,187 | -665 |
| 小計 | 258,410 | 210,515 |
| 利息及び配当金の受取額 | 689 | 631 |
| 利息の支払額 | -9,677 | -7,202 |
| 特許和解金の受取額 | － | 27,272 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,611 | 1,212 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 240,811 | 232,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,556 | -2,544 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6,955 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,196 | -10,141 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -162,511 | -162,773 |
| その他 | 1,890 | 1,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -171,375 | -166,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -144,763 |
| 長期借入れによる収入 | － | 360,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -445,424 | -379,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -445,424 | -164,187 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,576 | -161 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -384,564 | -98,524 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,843,962 | 1,745,437 |
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