クボテック（7709）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 113,089 | -339,786 |
| 減価償却費 | 119,196 | 103,665 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,497 | -7,113 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 40 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,597 | 3,135 |
| 受取利息及び受取配当金 | -280 | -220 |
| 支払利息 | 14,779 | 16,246 |
| 為替差損益（△は益） | -22 | 254 |
| 関係会社出資金評価損 | 13,545 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6,116 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -140,141 | 355,142 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 145,278 | 7,612 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -141,152 | -44,167 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,144 | -20,139 |
| その他 | 68,763 | -5,247 |
| 小計 | 196,300 | 75,536 |
| 利息及び配当金の受取額 | 156 | 207 |
| 利息の支払額 | -14,883 | -14,594 |
| 法人税等の支払額 | -53,492 | -4,201 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 128,080 | 56,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,249 | -1,280 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,018 | -1,656 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,013 | -545 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -78,892 | -77,074 |
| その他 | 5,644 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85,529 | -80,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -403,000 | -319,000 |
| その他 | -416 | -491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 596,583 | 80,508 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,148 | 2,630 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 642,282 | 59,529 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,269,936 | 2,912,219 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,912,219 | 2,165,981 |
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