プレシジョン・システム・サイエンス（7707）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年7月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 748,831 | -225,954 |
| 減価償却費 | 79,924 | 96,203 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 63,464 | 30,717 |
| 新株予約権発行費 | 5,623 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,285 | -3,867 |
| 固定資産除却損 | 26 | 561 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29,641 | － |
| のれん償却額 | -2,007 | -2,007 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,687 | -899 |
| 支払利息 | 14,297 | 13,979 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,864 | -14,529 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -638,210 | 135,771 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 65 | -19,545 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 107,608 | -16,591 |
| その他 | 25,047 | -100,226 |
| 小計 | 414,476 | -106,387 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,703 | 899 |
| 利息の支払額 | -16,547 | -16,263 |
| 法人税等の支払額 | -47,271 | -108,706 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 353,360 | -230,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 150,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,196 | -142,027 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,618 | 7,631 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -240 | -22,830 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -234,570 | -4,000 |
| その他 | -20 | 596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -136,408 | -160,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -271,140 | -231,565 |
| 社債の償還による支出 | － | -350,000 |
| リース債務の返済による支出 | -264 | -7,207 |
| 配当金の支払額 | － | -133,684 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 25,000 | － |
| 新株予約権の発行による支出 | -3,247 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 100,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 950,348 | 227,543 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46,583 | 21,259 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,120,715 | -142,285 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,952,556 | 3,073,271 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,073,271 | 2,494,156 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
