営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ641百万円減少し2,442百万円となりました。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>税金等調整前四半期純損失213百万円、たな卸資産の増加212百万円、法人税等の支払831百万円などの資金の減少がありましたが、減価償却費131百万円、売上債権の減少85百万円、仕入債務の増加179百万円、法人税等の還付額177百万円などの資金の増加があり、営業活動によるキャッシュ・フローとしては625百万円の減少(前年同期は64百万円の増加)となりました。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>有形固定資産の売却による収入60百万円などの資金の増加がありましたが、有形固定資産の取得による支出128百万円などの資金の減少があり、投資活動によるキャッシュ・フローとしては72百万円の減少(前年同期は5,129百万円の増加)となりました。なお、前年同期は、投資有価証券の売却による多額の収入がありました。

2015/02/13 15:50