受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① 資産
当連結会計年度末の資産合計は6,454百万円となり、前連結会計年度末に比べ844百万円の減少となりました。配当金や未払法人税を支払った影響などから、現金及び預金が1,304百万円減少した他、受取手形及び売掛金が112百万円増加、たな卸資産が259百万円増加、その他流動資産が204百万円増加いたしました。また、減価償却などにより、有形固定資産が131百万円減少いたしました。
② 負債

2015/09/29 10:23

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、すべて短期間で決済されています。一部外貨建営業債務については、為替の変動リスクに晒されております。

2015/09/29 10:23