有価証券報告書-第30期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 2,996,580 | -178,558 |
減価償却費 | 220,720 | 285,543 |
引当金の増減額(△は減少) | -4,455 | 1,016 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4,101 | 2,904 |
受取利息 | -1,716 | -471 |
支払利息 | 16,882 | 15,676 |
固定資産売却損益(△は益) | -865 | 2,011 |
固定資産除却損 | 322 | 169 |
減損損失 | - | 4,207 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -3,822,683 | |
のれん償却額 | 3,000 | 6,000 |
売上債権の増減額(△は増加) | -68,246 | -60,428 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -153,242 | -259,803 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 97,335 | -101,036 |
その他 | -22,013 | -87,767 |
小計 | -734,281 | -370,534 |
利息の受取額 | 1,681 | 507 |
利息の支払額 | -17,888 | -15,817 |
法人税等の支払額 | -72,111 | -1,154,692 |
法人税等の還付額 | - | 177,934 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -822,599 | -1,362,603 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -602,344 | -204,913 |
有形固定資産の売却による収入 | 6,302 | 60,522 |
無形固定資産の取得による支出 | -16,587 | -2,838 |
投資有価証券の売却による収入 | 5,344,684 | 0 |
関係会社株式の取得による支出 | -30,000 | - |
保険積立金の積立による支出 | -3,722 | -3,125 |
保険積立金の解約による収入 | 19,958 | 36 |
その他 | -12,008 | 74 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,706,282 | -150,244 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -300,000 | 370,000 |
長期借入れによる収入 | 500,000 | 630,000 |
長期借入金の返済による支出 | -634,701 | -686,250 |
リース債務の返済による支出 | -2,795 | -2,895 |
配当金の支払額 | -206,141 | -135,716 |
投資事業組合等における少数株主への分配金支払額 | -2,002,686 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,646,323 | 175,138 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,120 | 33,609 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,256,478 | -1,304,099 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,083,317 | 1,779,217 |