営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1,518百万円増加し3,297百万円となりました。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>税金等調整前四半期純損失289百万円、売上債権の増加82百万円、仕入債務の減少53百万円などの資金の減少がありましたが、減価償却費118百万円、たな卸資産の減少57百万円、法人税等の還付額311百万円、その他の減少148百万円などの資金の増加があり、営業活動によるキャッシュ・フローとしては208百万円の増加(前年同期は625百万円の減少)となりました。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>有形固定資産の取得による支出136百万円、無形固定資産の取得による支出4百万円などの資金の減少があり、投資活動によるキャッシュ・フローとしては142百万円の減少(前年同期は72百万円の減少)となりました。

2016/02/12 16:13