支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末の資産合計は7,551百万円となり、前連結会計年度末に比べて1,096百万円の増加となりました。公募増資を実施した影響などから現金及び預金が1,518百万円増加した他、受取手形及び売掛金が75百万円増加、たな卸資産が62百万円減少、未収法人税や未収還付消費税の減少などから、その他流動資産が448百万円減少いたしました。
負債合計は2,350百万円となり、前連結会計年度末に比べて69百万円の減少となりました。支払手形及び買掛金が61百万円減少した他、短期借入金が50百万円の増加、1年内返済予定の長期借入金が46百万円減少、長期借入金が24百万円減少いたしました。
純資産合計は5,200百万円となり、前連結会計年度末に比べて1,165百万円の増加となりました。公募増資と第三者割当増資の実施により、資本金及び資本準備金が各々755百万円(合計1,510百万円)増加した他、四半期純損失の発生により利益剰余金が261百万円減少いたしました。

2016/02/12 16:13