営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ323百万円減少し2,288百万円となりました。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>税金等調整前四半期純損失176百万円、たな卸資産の増加182百万円、仕入債務の減少66百万円などの資金の減少がありましたが、売上債権の減少126百万円などの資金の増加があり、営業活動によるキャッシュ・フローとしては290百万円の減少(前年同期は208百万円の増加)となりました。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>有形固定資産の取得による支出158百万円、無形固定資産の取得による支出10百万円などの資金の減少があり、投資活動によるキャッシュ・フローとしては167百万円の減少(前年同期は142百万円の減少)となりました。

2017/02/14 15:44