営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末の現金及び預金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて48百万円増加し2,791百万円となりました。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>税金等調整前四半期純損失の計上に加え、減価償却費の計上額305百万円による資金の増加などにより、営業活動によるキャッシュ・フローは140百万円の資金の増加(前年同期は598百万円の資金の増加)となりました。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>有形固定資産の取得による支出98百万円などにより、投資活動によるキャッシュ・フローは116百万円の資金の減少(前年同期は976百万円の資金の減少)となりました。

2023/02/17 15:30