アルチザネットワークス（6778）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年8月1日 至 2012年1月31日 | 自 2012年8月1日 至 2013年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -3,492 | -190,085 |
| 減価償却費 | 28,601 | 31,789 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,185 | 579 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,424 | -19,691 |
| 支払利息 | 31 | 31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 137,233 | 640,528 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 106,770 | -101,527 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -88,355 | 25,698 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,604 | -33,819 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -19,179 |
| その他 | -30,025 | -94,071 |
| 小計 | 144,758 | 240,254 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,054 | 19,358 |
| 利息の支払額 | -31 | -31 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -928 | -2,271 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 156,852 | 257,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,805 | -3,147 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -7,012 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -417,945 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 196,946 |
| 保険積立金の解約による収入 | 26,100 | － |
| その他 | 8,269 | -1,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32,563 | -232,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -382 | -464 |
| 配当金の支払額 | -243 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -625 | -474 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -682 | 17,749 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 188,108 | 42,248 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,780,021 | 1,968,129 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,968,129 | 1,810,165 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
