営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は営業活動による収入276,765千円、投資活動による支出495,072千円、財務活動による支出945千円により、資金残高は1,686,905千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその主な要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前当期純利益634,180千円に対し、減価償却費76,044千円、たな卸資産の減少額128,073千円があり、売上債権の増加額634,674千円があった結果、営業活動による収入は276,765千円(前連結会計年度は68,732千円の支出)となりました。

2014/10/29 15:04