有価証券報告書-第24期(平成25年8月1日-平成26年7月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年8月1日 至 2013年7月31日 | 自 2013年8月1日 至 2014年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -206,767 | 634,180 |
| 減価償却費 | 70,344 | 76,044 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,674 | 1,262 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71,720 | -35,265 |
| 支払利息 | 61 | 47 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 432,942 | -634,674 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -283,359 | 128,073 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,399 | -11,082 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -33,819 | 54,700 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -40,153 | 35,312 |
| その他 | -38,097 | -3,366 |
| 小計 | -133,494 | 245,232 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71,109 | 27,474 |
| 利息の支払額 | -61 | -47 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,285 | 4,105 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -68,732 | 276,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -98,992 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,512 | -35,917 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,003 | -3,503 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -805,985 | -672,684 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 701,243 | 77,421 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 314,966 | 239,509 |
| その他 | -2,843 | -905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 182,864 | -495,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -931 | -945 |
| 配当金の支払額 | -9 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -940 | -945 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,119 | 1,928 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 136,311 | -217,323 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,904,228 | 1,686,905 |