有価証券報告書-第23期(平成24年8月1日-平成25年7月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年8月1日 至 2012年7月31日 | 自 2012年8月1日 至 2013年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 115,860 | -206,767 |
| 減価償却費 | 61,168 | 70,344 |
| 減損損失 | 3,252 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 221 | 1,674 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,782 | -71,720 |
| 支払利息 | 68 | 61 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -498,174 | 432,942 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 411,371 | -283,359 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,984 | 35,399 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 34,055 | -33,819 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 29,909 | -40,153 |
| その他 | -1,320 | -38,097 |
| 小計 | 148,614 | -133,494 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,599 | 71,109 |
| 利息の支払額 | -68 | -61 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,636 | -6,285 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 163,508 | -68,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,207 | -7,512 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -17,003 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -201,802 | -805,985 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 701,243 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 314,966 |
| 保険積立金の解約による収入 | 26,100 | － |
| その他 | 8,081 | -2,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -172,828 | 182,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -841 | -931 |
| 配当金の支払額 | -278 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,120 | -940 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,664 | 23,119 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,103 | 136,311 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,780,021 | 1,767,917 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,767,917 | 1,904,228 |