有価証券報告書-第22期(平成23年8月1日-平成24年7月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年8月1日 至 2011年7月31日 | 自 2011年8月1日 至 2012年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -452,306 | 115,860 |
| 減価償却費 | 97,683 | 61,168 |
| 減損損失 | 19,171 | 3,252 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,326 | 221 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,173 | -17,782 |
| 支払利息 | － | 68 |
| 固定資産除却損 | 487 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 499,999 | -498,174 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -441,050 | 411,371 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,035 | 9,984 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,922 | 34,055 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -29,908 | 29,909 |
| その他 | -22,542 | -1,320 |
| 小計 | -331,852 | 148,614 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,870 | 16,599 |
| 利息の支払額 | － | -68 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,206 | -1,636 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -315,189 | 163,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,845 | -5,207 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,972 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -201,802 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 26,100 |
| その他 | -769 | 8,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,587 | -172,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | － | -841 |
| 配当金の支払額 | -347 | -278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -347 | -1,120 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,807 | -1,664 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -356,931 | -12,103 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,136,952 | 1,780,021 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,780,021 | 1,767,917 |