有価証券報告書-第21期(平成22年8月1日-平成23年7月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年8月1日 至 2011年7月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税金等調整前当期純損失(△) | -452,306 |
減価償却費 | 97,683 |
減損損失 | 19,171 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,326 |
受取利息及び受取配当金 | -20,173 |
固定資産除却損 | 487 |
売上債権の増減額(△は増加) | 499,999 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -441,050 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 31,035 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -12,922 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -29,908 |
その他 | -22,542 |
小計 | -331,852 |
利息及び配当金の受取額 | 19,870 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -3,206 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -315,189 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | -25,845 |
無形固定資産の取得による支出 | -11,972 |
その他 | -769 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,587 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
配当金の支払額 | -347 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -347 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,807 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -356,931 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,136,952 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,780,021 |
個別決算
勘定科目 | 自 2010年8月1日 至 2011年7月31日 |
---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税金等調整前当期純損失(△) | -447,252 |
減価償却費 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | |
減損損失 | |
受取利息及び受取配当金 | |
支払利息 | |
固定資産売却損益(△は益) | |
固定資産除却損 | |
売上債権の増減額(△は増加) | |
たな卸資産の増減額(△は増加) | |
仕入債務の増減額(△は減少) | |
未払消費税等の増減額(△は減少) | |
未収消費税等の増減額(△は増加) | |
その他 | |
小計 | |
利息及び配当金の受取額 | |
利息の支払額 | |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | |
無形固定資産の取得による支出 | |
投資有価証券の取得による支出 | |
投資有価証券の償還による収入 | |
その他 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
自己株式の取得による支出 | |
配当金の支払額 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,136,952 |
現金及び現金同等物の期末残高 |