有価証券報告書-第20期(平成21年8月1日-平成22年7月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年8月1日 至 2009年7月31日 | 自 2009年8月1日 至 2010年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -538,175 | -101,708 |
| 減価償却費 | 111,446 | 93,164 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,700 | 2,271 |
| 減損損失 | 86,514 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,191 | -31,217 |
| 支払利息 | 36 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -14 |
| 固定資産除却損 | 1,493 | 249 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 367,777 | -759,918 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 76,107 | -133,969 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39,152 | 30,236 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -39,297 | 12,922 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -52,635 | 52,635 |
| その他 | 11,538 | 45,853 |
| 小計 | 34,066 | -789,495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,472 | 31,024 |
| 利息の支払額 | -36 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,201 | 26,991 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,301 | -731,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -132,631 | -26,518 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,161 | -34,216 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -335,900 | -300,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 300,000 |
| その他 | -2,058 | 6,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -485,750 | -54,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -66,087 | -272,427 |
| 配当金の支払額 | -63,955 | -44,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -130,043 | -316,844 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -561,493 | -1,102,777 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,801,224 | 3,239,730 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,239,730 | 2,136,952 |