有価証券報告書-第19期(平成20年8月1日-平成21年7月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2007年8月1日 至 2008年7月31日 | 自 2008年8月1日 至 2009年7月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 512,027 | -538,175 |
減価償却費 | 160,629 | 111,446 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,275 | -6,700 |
減損損失 | - | 86,514 |
受取利息及び受取配当金 | -16,040 | -23,191 |
支払利息 | 10 | 36 |
固定資産売却損益(△は益) | 144 | - |
固定資産除却損 | 31,300 | 1,493 |
売上債権の増減額(△は増加) | 234,786 | 367,777 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 211,215 | 76,107 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -155,038 | 39,152 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 21,877 | -39,297 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | - | -52,635 |
その他 | -14,301 | 11,538 |
小計 | 988,886 | 34,066 |
利息及び配当金の受取額 | 15,036 | 23,472 |
利息の支払額 | -12 | -36 |
法人税等の支払額 | -302,552 | -3,201 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 701,358 | 54,301 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 200,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -62,138 | -132,631 |
無形固定資産の取得による支出 | -11,810 | -15,161 |
無形固定資産の売却による収入 | 1 | - |
投資有価証券の取得による支出 | - | -335,900 |
その他 | -7,648 | -2,058 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 118,402 | -485,750 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -3,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -47,548 | -66,087 |
配当金の支払額 | -54,929 | -63,955 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -105,478 | -130,043 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 714,282 | -561,493 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,086,942 | 3,801,224 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,801,224 | 3,239,730 |