営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

813,239千円、投資活動による支出316,558千円、財務活動による支出39,784千円により、当第2四半期連結会計期間末の資金残高は2,142,808千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその主な要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前四半期純利益332,015千円に対し、仕入債務の減少額58,291千円があったものの減価償却費34,740千円、売上債権の減少額391,445千円、たな卸資産の減少額147,687千円があった結果、営業活動によって増加した資金は813,239千円(前年同期は268,344千円の支出)となりました。

2015/03/13 14:01