営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動による支出286,592千円、投資活動による支出104,507千円、財務活動による収入889,255千円により、当第2四半期連結会計期間末の資金残高は1,588,929千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその主な要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前四半期純損失399,763千円に対し、減価償却費107,213千円、売上債権の減少額118,950千円、仕入債務の減少額207,785千円、未収消費税等の減少額108,288千円等があった結果、営業活動によって減少した資金は286,592千円(前年同期は309,014千円の支出)となりました。

2019/03/13 13:32