無形固定資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間末における営業活動によるキャッシュ・フローは、254,577千円の増加(前年同四半期は324,348千円の増加)となりました。これは法人税等の支払額が△112,878千円、未払金の増減額が△37,917千円、たな卸資産の増減額が△10,887千円、役員賞与引当金の増減額が△9,760千円ありましたが、税引前四半期純利益が254,687千円、減価償却費が85,291千円、売上債権の増減額が64,513千円、退職給付引当金の増減額が11,191千円、利息及び配当金の受取額が3,180千円あったこと等によるものであります。 (投資活動によるキャッシュ・フロー) 当第2四半期累計期間末における投資活動によるキャッシュ・フローは、70,471千円の減少(前年同四半期は427,540千円の減少)となりました。これは、有形固定資産の売却による収入が73千円ありましたが、有形固定資産の取得による支出が△69,943千円、無形固定資産の取得による支出が△450千円、定期預金の増減額が△151千円あったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー) 当第2四半期累計期間末における財務活動によるキャッシュ・フローは、167,295千円の減少(前年同四半期は167,883千円の減少)となりました。これは、配当金の支払額が△167,295千円あったことによるものであります。

2020/02/14 9:42