当期における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、配当金の支払額239,808千円、有形固定資産の取得による支出133,771千円、法人税等の支払額105,753千円、売上債権の増減額65,098千円、退職給付引当金の増減額22,410千円、たな卸資産の増減額19,723千円等がありましたが、税引前当期純利益389,642千円、減価償却費181,233千円、未払金の増減額25,448千円、役員退職慰労引当金の増減額9,390千円、利息及び配当金の受取額6,705千円等を計上したことにより、前期末に比べ14,125千円増加し、当期末は1,043,113千円(前期末比1.4%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当期の営業活動により増加した資金は、392,250千円(前期は、443,302千円の増加)となりました。これは、法人税等の支払額105,753千円、売上債権の増減額65,098千円、退職給付引当金の増減額22,410千円、たな卸資産の増減額19,723千円がありましたが、税引前当期純利益389,642千円、減価償却費181,233千円、未払金の増減額25,448千円、役員退職慰労引当金の増減額9,390千円、利息及び配当金の受取額6,705千円があったこと等によるものであります。
2021/09/27 11:26
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