営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当期における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税引前当期純利益281,694千円、減価償却費161,251千円、株式報酬費用103,875千円、売上債権の増減額59,169千円、退職給付引当金の増減額43,491千円、利息及び配当金の受取額8,098千円、株式報酬費用消滅損6,187千円がありましたが、配当金の支払額500,777千円、法人税等の支払額188,578千円、有形固定資産の取得による支出69,885千円、棚卸資産の増減額31,895千円、未払金の増減額8,858千円、役員賞与引当金の増減額3,800千円、仕入債務の増減額3,091千円等を計上したことにより、前期末に比べ151,858千円減少し、当期末は975,689千円(前期末比13.5%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当期の営業活動により増加した資金は、422,915千円(前期は、606,192千円の増加)となりました。これは、法人税等の支払額188,578千円、棚卸資産の増減額31,895千円、未払金の増減額8,858千円、役員賞与引当金の増減額3,800千円、仕入債務の増減額3,091千円がありましたが、税引前当期純利益281,694千円、減価償却費161,251千円、株式報酬費用103,875千円、売上債権の増減額59,169千円、退職給付引当金の増減額43,491千円、利息及び配当金の受取額8,098千円、株式報酬費用消滅損6,187千円等があったことによるものであります。

2023/09/25 9:08