利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、129,591千円の資金増加(前年同四半期累計期間は833,132千円の資金増加)となりました。これは主に、売上債権の減少額が1,096,925千円であった一方、税引前四半期純損失323,079千円、仕入債務の減少額623,213千円、法人税等の支払額471,344千円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、92,328千円の資金減少(前年同四半期累計期間は62,060千円の資金減少)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出60,302千円があったことによるものであります。

2016/11/14 10:00