営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の期末残高は5,658,074千円となり、前年同四半期累計期間比429,332千円の減少(前事業年度末比333,485千円の減少)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、129,591千円の資金増加(前年同四半期累計期間は833,132千円の資金増加)となりました。これは主に、売上債権の減少額が1,096,925千円であった一方、税引前四半期純損失323,079千円、仕入債務の減少額623,213千円、法人税等の支払額471,344千円があったことによるものであります。

2016/11/14 10:00