営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ31億90百万円増加し、75億61百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動の結果増加した資金は、46億8百万円(前期は38億84百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益37億1百万円、減価償却費9億71百万円、売上債権の減少額13億55百万円、仕入債務の減少額13億87百万円によるものであります。

2014/12/19 15:46

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「未払金の増減額」は、重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「未払金の増減額」134,701千円、「その他」419,535千円は、「その他」554,237千円として組み替えております。

2014/12/19 15:46