営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて21億67百万円減少し、59億21百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果増加した資金は、3億65百万円(前年同期は7億59百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益17億21百万円、減価償却費6億62百万円、売上債権の減少額7億59百万円、仕入債務の減少額7億96百万円、法人税等の支払額8億38百万円によるものであります。

2016/05/13 15:48