純資産

有報情報

#1 財務制限条項に関する注記

当社グループの短期借入金のうち、平成28年3月31日締結のシンジケーション方式のコミットメントライン契約(当第2四半期連結会計期間末においては未実行)には、以下の財務制限条項が付されております。
(1)各年度の決算期及び第2四半期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額から為替換算調整勘定及び非支配株主持分を控除した金額を平成27年9月決算期末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額から為替換算調整勘定及び非支配株主持分を控除した金額の75%以上に維持すること。
(2)各年度の決算期及び第2四半期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を平成27年9月決算期末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額の75%以上に維持すること。

2017/05/15 15:10

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債合計は、前連結会計年度末に比べて14億95百万円増加し61億61百万円となりました。これは主に、長期借入金が増加したことによるものであります。
純資産合計は、前連結会計年度末に比べて14億66百万円増加し178億52百万円となりました。これは主に、利益剰余金、及び為替換算調整勘定の増加によるものであります。
(3) キャッシュ・フローの状況の分析

2017/05/15 15:10