長期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当該契約に基づく当第2四半期連結会計期間末における未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成28年9月30日)	当第2四半期連結会計期間(平成29年3月31日)
コミットメントラインの総額	1,800,000 千円	1,800,000 千円
借入実行残高	― 千円	― 千円

2017/05/15 15:10

#2 財務制限条項に関する注記

務制限条項
当社グループの短期借入金のうち、平成28年3月31日締結のシンジケーション方式のコミットメントライン契約(当第2四半期連結会計期間末においては未実行)には、以下の財務制限条項が付されております。
(1)各年度の決算期及び第2四半期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額から為替換算調整勘定及び非支配株主持分を控除した金額を平成27年9月決算期末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額から為替換算調整勘定及び非支配株主持分を控除した金額の75%以上に維持すること。

2017/05/15 15:10