営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ3億17百万円増加し、45億1百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動の結果増加した資金は、42億17百万円(前期は14億49百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益18億58百万円、減価償却費20億69百万円、減損損失2億48百万円、売上債権の増加額10億73百万円、仕入債務の増加額8億73百万円によるものであります。

2017/12/22 15:07

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「受取保険金」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「受取保険金」△33,587千円と「保険金の受取額」33,587千円として組み替えております。

2017/12/22 15:07