営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて18億1百万円増加し、63億2百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果増加した資金は、33億11百万円(前年同期は29億39百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益13億69百万円、減価償却費15億60百万円、売上債権の減少額3億28百万円、仕入債務の増加額5億38百万円、法人税等の支払額4億87百万円によるものであります。

2018/05/14 15:40