長期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当該契約に基づく連結会計年度末における未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2017年9月30日)	当連結会計年度(2018年9月30日)
コミットメントラインの総額	1,500,000千円	―千円
借入実行残高	―千円	―千円

2018/12/21 15:13

#2 財務制限条項に関する注記

6 財務制限条項

前連結会計年度(2017年9月30日)	当連結会計年度(2018年9月30日)
当社グループの短期借入金のうち、2016年3月31日締結のシンジケーション方式のコミットメントライン契約(当連結会計年度末においては未実行)には、以下の財務制限条項が付されております。	―
(1)各年度の決算期及び第2四半期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額から為替換算調整勘定及び非支配株主持分を控除した金額を2015年9月決算期末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額から為替換算調整勘定及び非支配株主持分を控除した金額の75%以上に維持すること。

2018/12/21 15:13