営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ20億30百万円増加し、103億31百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動の結果増加した資金は、19億91百万円(前期は92億36百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前当期純損失7億68百万円、減価償却費48億42百万円、売上債権の減少額5億14百万円、たな卸資産の増加額2億48百万円、仕入債務の減少額5億84百万円、法人税等の支払額10億26百万円によるものであります。

2020/12/18 16:10