支払手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
負債の増加は、主に支払手形及び買掛金が5億39百万円減少、未払法人税等が8億90百万円減少、その他流動負債が9億57百万円減少した一方で、1年以内返済予定の長期借入金が8億円増加し、長期借入金が29億円増加したことによるものであります。
(純資産)

2020/12/18 16:10

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、4ヶ月以内の支払期日であります。また、外貨建ての営業債務は、為替の変動リスクに晒されております。
借入金は主に設備投資及び運転資金に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後5年であります。

2020/12/18 16:10