営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ14億87百万円減少し、88億43百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動の結果増加した資金は、36億64百万円(前期は19億91百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益13億69百万円、減価償却費30億68百万円、売上債権の増加額17億5百万円、たな卸資産の減少額5億21百万円によるものであります。

2021/12/17 15:09