財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動により使用した資金は、11億25百万円(前年同期比17億12百万円減)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入が4億3百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入が3億99百万円であったものの、有形固定資産の取得による支出が17億88百万円、無形固定資産の取得による支出が3億13百万円であったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により使用した資金は、29億20百万円(前年同期は36億61百万円の収入)となりました。これは主に、長期借入れによる収入が29億円であったものの、長期借入金の返済による支出が49億19百万円、配当金の支払額が7億47百万円あり、また短期借入金が3億円減少したことによるものであります。

2016/06/15 11:02