キャッシュ・フローの状況
2023年2月14日 15:41
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -15億7700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 86億6500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -48億6200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 6月期 連結 | 2Q | 1,564 | -362 | -1,808 | 1,202 | -1,122 | 9,392 | 通期 | 5,015 | -1,125 | -2,921 | 3,890 | -2,102 | 10,916 |
| 2015年 6月期 連結 | 2Q | 2,538 | -1,788 | -2,198 | 750 | -1,745 | 9,758 | 通期 | 6,666 | -3,249 | -1,311 | 3,417 | -3,857 | 13,345 |
| 2016年 6月期 連結 | 2Q | 3,914 | -1,840 | -6,376 | 2,074 | -1,672 | 8,915 | 通期 | 8,623 | -3,841 | -4,552 | 4,782 | -3,699 | 12,936 |
| 2017年 6月期 連結 | 2Q | 3,608 | -2,018 | -2,774 | 1,590 | -2,333 | 12,036 | 通期 | 10,258 | -5,269 | 1,598 | 4,989 | -4,876 | 19,993 |
| 2018年 6月期 連結 | 2Q | 5,588 | -3,630 | -3,766 | 1,958 | -3,285 | 18,440 | 通期 | 11,718 | -10,537 | -3,750 | 1,180 | -8,219 | 17,494 |
| 2019年 6月期 連結 | 2Q | 5,188 | -6,950 | 364 | -1,762 | -4,554 | 16,048 | 通期 | 11,720 | -10,849 | 268 | 871 | -9,702 | 18,778 |
| 2020年 6月期 連結 | 2Q | 6,366 | -4,541 | -3,016 | 1,825 | -4,046 | 17,772 | 通期 | 11,166 | -10,389 | -850 | 777 | -11,361 | 18,554 |
| 2021年 6月期 連結 | 2Q | 3,812 | -5,287 | -2,194 | -1,475 | -4,563 | 14,754 | 通期 | 8,920 | -16,327 | 10,110 | -7,407 | -11,764 | 21,358 |
| 2022年 6月期 連結 | 2Q | 9,727 | -11,182 | 12,708 | -1,455 | -4,158 | 32,682 | 通期 | 17,302 | -18,703 | 11,368 | -1,401 | -8,933 | 32,321 |
| 2023年 6月期 連結 | 2Q | 8,665 | -4,862 | -1,577 | 3,803 | -3,651 | 34,596 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年6月（連）
- 38億8977万
- 2015年6月（連） -12.16%
- 34億1676万
- 2016年6月（連） +39.95%
- 47億8189万
- 2017年6月（連） +4.33%
- 49億8891万
- 2018年6月（連） -76.34%
- 11億8029万
- 2019年6月（連） -26.21%
- 8億7094万
- 2020年6月（連） -10.79%
- 7億7695万
- 2021年6月（連） マイ転
- -74億700万
- 2022年6月（連）
- -14億100万
営業CFマージン
- 2014年6月（連）
- 17.82%
- 2015年6月（連）
- 18.87%
- 2016年6月（連）
- 21.82%
- 2017年6月（連）
- 24.02%
- 2018年6月（連）
- 23.38%
- 2019年6月（連）
- 20.48%
- 2020年6月（連）
- 19.75%
- 2021年6月（連）
- 14.5%
- 2022年6月（連）
- 22.25%