7747 朝日インテック

7747
2024/03/27
時価
7369億円
PER 予
49.55倍
2010年以降
8.8-101.46倍
(2010-2023年)
PBR
5.34倍
2010年以降
1.2-17.09倍
(2010-2023年)
配当 予
0.61%
ROE 予
10.77%
ROA 予
8.8%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年2月14日 15:50
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -118億5000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -30億2900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 126億1700万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
6月期
連結
2Q2,538-1,788-2,198750-1,7459,758
通期6,666-3,249-1,3113,417-3,85713,345
2016年
6月期
連結
2Q3,914-1,840-6,3762,074-1,6728,915
通期8,623-3,841-4,5524,782-3,69912,936
2017年
6月期
連結
2Q3,608-2,018-2,7741,590-2,33312,036
通期10,258-5,2691,5984,989-4,87619,993
2018年
6月期
連結
2Q5,588-3,630-3,7661,958-3,28518,440
通期11,718-10,537-3,7501,180-8,21917,494
2019年
6月期
連結
2Q5,188-6,950364-1,762-4,55416,048
通期11,720-10,849268871-9,70218,778
2020年
6月期
連結
2Q6,366-4,541-3,0161,825-4,04617,772
通期11,166-10,389-850777-11,36118,554
2021年
6月期
連結
2Q3,812-5,287-2,194-1,475-4,56314,754
通期8,920-16,32710,110-7,407-11,76421,358
2022年
6月期
連結
2Q9,727-11,18212,708-1,455-4,15832,682
通期17,302-18,70311,368-1,401-8,93332,321
2023年
6月期
連結
2Q8,665-4,862-1,5773,803-3,65134,596
通期19,138-15,135-2,3424,003-14,45634,884
2024年
6月期
連結
2Q12,617-3,029-11,8509,588-4,41632,508
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年6月(連)
66億6614万
2016年6月(連) +29.36%
86億2299万
2017年6月(連) +18.96%
102億5753万
2018年6月(連) +14.23%
117億1754万
2019年6月(連) +0.02%
117億2009万
2020年6月(連) -4.73%
111億6631万
2021年6月(連) -20.12%
89億2000万
2022年6月(連) +93.97%
173億200万
2023年6月(連) +10.61%
191億3800万

投資活動によるCF#3

2015年6月(連)資金投入
-32億4937万
2016年6月(連)投入+18.21%
-38億4110万
2017年6月(連)投入+37.16%
-52億6862万
2018年6月(連)投入+100%
-105億3725万
2019年6月(連)投入+2.96%
-108億4915万
2020年6月(連)投入-4.24%
-103億8936万
2021年6月(連)投入+57.15%
-163億2700万
2022年6月(連)投入+14.55%
-187億300万
2023年6月(連)投入-19.08%
-151億3500万

財務活動によるCF#4

2015年6月(連)返済還元
-13億1127万
2016年6月(連)返済還元
-45億5234万
2017年6月(連)資金調達
15億9807万
2018年6月(連)返済還元
-37億4970万
2019年6月(連)資金調達
2億6786万
2020年6月(連)返済還元
-8億5036万
2021年6月(連)資金調達
101億1000万
2022年6月(連)資金調達
113億6800万
2023年6月(連)返済還元
-23億4200万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年6月(連)
34億1676万
2016年6月(連) +39.95%
47億8189万
2017年6月(連) +4.33%
49億8891万
2018年6月(連) -76.34%
11億8029万
2019年6月(連) -26.21%
8億7094万
2020年6月(連) -10.79%
7億7695万
2021年6月(連) マイ転
-74億700万
2022年6月(連)
-14億100万
2023年6月(連) プラ転
40億300万

設備投資#6#7*

2015年6月(連)
-38億5718万
2016年6月(連)減少-4.1%
-36億9895万
2017年6月(連)増加+31.83%
-48億7630万
2018年6月(連)増加+68.54%
-82億1858万
2019年6月(連)増加+18.05%
-97億200万
2020年6月(連)増加+17.1%
-113億6100万
2021年6月(連)増加+3.55%
-117億6400万
2022年6月(連)減少-24.06%
-89億3300万
2023年6月(連)増加+61.83%
-144億5600万

現金等#8

2015年6月(連)
133億4455万
2016年6月(連) -3.06%
129億3567万
2017年6月(連) +54.55%
199億9265万
2018年6月(連) -12.5%
174億9449万
2019年6月(連) +7.34%
187億7790万
2020年6月(連) -1.19%
185億5400万
2021年6月(連) +15.11%
213億5800万
2022年6月(連) +51.33%
323億2100万
2023年6月(連) +7.93%
348億8400万

営業CFマージン

2015年6月(連)
18.87%
2016年6月(連)
21.82%
2017年6月(連)
24.02%
2018年6月(連)
23.38%
2019年6月(連)
20.48%
2020年6月(連)
19.75%
2021年6月(連)
14.5%
2022年6月(連)
22.25%
2023年6月(連)
21.24%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/06、2016/06、2017/06、2018/06)
#8 : 現金及び現金同等物の残高