四半期報告書-第44期第2四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,781,156 | 8,656,780 |
| 減価償却費 | 1,632,378 | 2,051,325 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -41,085 | -171,417 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -400,822 | － |
| 支払利息 | 29,829 | 30,870 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 191,136 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -946,359 | -1,022,167 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,133,324 | -1,335,330 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,847 | -236,373 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -175,867 | 608,759 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 82,317 | -514,750 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -58,310 | 56,811 |
| その他 | -374,366 | -521,220 |
| 小計 | 7,386,696 | 7,794,425 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,050 | 29,738 |
| 利息の支払額 | -29,861 | -30,536 |
| 法人税等の支払額 | -2,216,073 | -1,427,204 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,187,811 | 6,366,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,193,500 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,705,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,434,898 | -3,942,953 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -119,154 | -102,783 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -173,891 | -494,039 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,685,360 | － |
| その他 | -47,766 | -1,594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,949,572 | -4,541,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,500,000 | 301,015 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,489,122 | -548,872 |
| 配当金の支払額 | -2,509,905 | -2,810,978 |
| 株式の発行による収入 | 2,792,976 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 98,603 | 89,144 |
| リース債務の返済による支出 | -16,089 | -27,562 |
| その他 | -12,057 | -18,672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 364,406 | -3,015,926 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49,550 | 185,269 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,446,905 | -1,005,604 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,777,900 | 17,772,296 |