四半期報告書-第43期第2四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,407,583 | 8,781,156 |
| 減価償却費 | 1,424,843 | 1,632,378 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,358 | -41,085 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -400,822 |
| 支払利息 | 23,700 | 29,829 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,304,787 | -946,359 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -865,804 | -1,133,324 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -82,101 | -8,847 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 62,283 | -175,867 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -151,194 | 82,317 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -123,960 | -58,310 |
| その他 | -336,254 | -374,366 |
| 小計 | 7,032,949 | 7,386,696 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,818 | 47,050 |
| 利息の支払額 | -24,883 | -29,861 |
| 法人税等の支払額 | -1,467,573 | -2,216,073 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,588,311 | 5,187,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,193,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,705,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,129,392 | -4,434,898 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -155,833 | -119,154 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -228,714 | -173,891 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,685,360 |
| その他 | -116,056 | -47,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,629,996 | -6,949,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,016,662 | -1,489,122 |
| 配当金の支払額 | -1,959,241 | -2,509,905 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,792,976 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 226,872 | 98,603 |
| リース債務の返済による支出 | -17,353 | -16,089 |
| その他 | － | -12,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,766,383 | 364,406 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 255,511 | -49,550 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,552,557 | -1,446,905 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,440,093 | 16,047,586 |