四半期報告書-第42期第2四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,036,772 | 8,407,583 |
| 減価償却費 | 1,219,735 | 1,424,843 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -193,182 | -21,358 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -637,344 | － |
| 支払利息 | 19,047 | 23,700 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -747,163 | -1,304,787 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 108,477 | -865,804 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -444,187 | -82,101 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -338,826 | -151,194 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -126,613 | -123,960 |
| その他 | -47,793 | -273,970 |
| 小計 | 4,848,921 | 7,032,949 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,901 | 47,818 |
| 利息の支払額 | -13,560 | -24,883 |
| 法人税等の支払額 | -1,262,874 | -1,467,573 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,608,388 | 5,588,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,184,155 | -3,129,392 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39,310 | 1,629 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -149,313 | -155,833 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -305,422 | -228,714 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -6,145 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 612,286 | 14,074 |
| その他 | -25,045 | -131,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,018,485 | -3,629,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,297,032 | -3,016,662 |
| 配当金の支払額 | -1,896,524 | -1,959,241 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 424,518 | 226,872 |
| リース債務の返済による支出 | -4,547 | -17,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,773,585 | -3,766,383 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 284,052 | 255,511 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -899,630 | -1,552,557 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,036,042 | 18,440,093 |