四半期報告書-第41期第2四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,705,372 | 6,036,772 |
| 減価償却費 | 1,129,362 | 1,219,735 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -166,725 | -193,182 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -637,344 |
| 支払利息 | 16,332 | 19,047 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -834,902 | -747,163 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -29,612 | 108,477 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,584 | -444,187 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -212,129 | -338,826 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -72,702 | -126,613 |
| その他 | 243,461 | -47,793 |
| 小計 | 5,775,871 | 4,848,921 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,009 | 35,901 |
| 利息の支払額 | -15,573 | -13,560 |
| 法人税等の支払額 | -1,859,496 | -1,262,874 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,913,810 | 3,608,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,620,893 | -2,184,155 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 259,083 | 39,310 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,159 | -149,313 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -812 | -305,422 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -410,866 | -6,145 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 612,286 |
| その他 | -15,295 | -25,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,839,943 | -2,018,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -744,416 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,166,294 | -1,297,032 |
| 配当金の支払額 | -1,458,096 | -1,896,524 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4,188 | 424,518 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,005,516 | － |
| その他 | -5,393 | -4,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,375,527 | -2,773,585 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -127,610 | 284,052 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,429,270 | -899,630 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,915,283 | 12,036,042 |