四半期報告書-第40期第2四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,543,413 | 5,705,372 |
| 減価償却費 | 910,235 | 1,129,362 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -128,967 | -166,725 |
| 支払利息 | 21,012 | 16,332 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -263,547 | -834,902 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -678,676 | -29,612 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -85,146 | -2,584 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -202,035 | -212,129 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 113,242 | -72,702 |
| その他 | -634,493 | 243,461 |
| 小計 | 3,595,036 | 5,775,871 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,711 | 13,009 |
| 利息の支払額 | -20,529 | -15,573 |
| 法人税等の支払額 | -1,048,202 | -1,859,496 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,538,014 | 3,913,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 40,318 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,530,886 | -1,620,893 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48,365 | 259,083 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -410,866 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -214,272 | -51,159 |
| その他 | -131,990 | -16,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,788,465 | -1,839,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -744,416 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,119,373 | -1,166,294 |
| 配当金の支払額 | -1,092,003 | -1,458,096 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 7,480 | 4,188 |
| 自己株式の取得による支出 | -122 | -3,005,516 |
| その他 | 5,607 | -5,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,198,412 | -6,375,527 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 290,942 | -127,610 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,157,920 | -4,429,270 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,757,901 | 8,915,283 |