四半期報告書-第39期第2四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,585,642 | 4,543,413 |
| 減価償却費 | 721,964 | 910,235 |
| 負ののれん発生益 | -319,410 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -112,086 | -128,967 |
| 支払利息 | 26,760 | 21,012 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -623,462 | -263,547 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 400,592 | -678,676 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,023 | -85,146 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -354,242 | -202,035 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -60,535 | 113,242 |
| その他 | -215,662 | -634,493 |
| 小計 | 3,064,584 | 3,595,036 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,839 | 11,711 |
| 利息の支払額 | -26,380 | -20,529 |
| 法人税等の支払額 | -1,483,037 | -1,048,202 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,564,004 | 2,538,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,811 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 321,981 | 40,318 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,021,569 | -1,530,886 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 59,124 | 48,365 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -100,125 | -214,272 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 399,008 | － |
| その他 | -12,891 | -131,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -362,283 | -1,788,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,900,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,726,696 | -1,119,373 |
| 配当金の支払額 | -746,678 | -1,092,003 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 106,814 | 7,480 |
| その他 | -41,775 | 5,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,808,335 | -2,198,412 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 99,267 | 290,942 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -507,346 | -1,157,920 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,391,661 | 9,757,901 |