朝日インテック（7747）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,455,719 | 3,585,642 |
| 減価償却費 | 524,036 | 721,964 |
| 負ののれん発生益 | － | -319,410 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -83,681 | -112,086 |
| 支払利息 | 31,144 | 26,760 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -542,175 | -623,462 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -625,145 | 400,592 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -501,290 | 15,023 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -333,068 | -354,242 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -122,615 | -60,535 |
| その他 | -98,165 | -215,662 |
| 小計 | 704,758 | 3,064,584 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,097 | 8,839 |
| 利息の支払額 | -29,144 | -26,380 |
| 災害保険金の受取額 | 655,112 | － |
| 法人税等の支払額 | -177,816 | -1,483,037 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,162,008 | 1,564,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,812 | -7,811 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 321,981 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,157,936 | -1,021,569 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 284 | 59,124 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,449 | -100,125 |
| 子会社株式の取得による支出 | -33,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 399,008 |
| その他 | -11,530 | -12,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,244,442 | -362,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 301,810 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | 2,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,063,716 | -3,726,696 |
| 配当金の支払額 | -306,459 | -746,678 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 40,387 | 106,814 |
| 自己株式の取得による支出 | -629,186 | － |
| その他 | -4,400 | -41,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 838,435 | -1,808,335 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 222,502 | 99,267 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 978,502 | -507,346 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,263,385 | 6,241,888 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,241,888 | 9,391,661 |
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