朝日インテック（7747）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 935,805 | 2,455,719 |
| 減価償却費 | 442,085 | 524,036 |
| 災害損失 | 1,156,988 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38,121 | -83,681 |
| 災害保険金 | -521,954 | － |
| 支払利息 | 29,108 | 31,144 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 360,713 | -542,175 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -205,204 | -625,145 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 56,091 | -501,290 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,327 | -333,068 |
| その他 | -85,749 | -220,780 |
| 小計 | 2,142,090 | 704,758 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,446 | 9,097 |
| 利息の支払額 | -30,889 | -29,144 |
| 災害損失の支払額 | -243,679 | － |
| 災害保険金の受取額 | 17,954 | 655,112 |
| 法人税等の支払額 | -408,257 | -177,816 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,494,665 | 1,162,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,819 | -1,812 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -955,429 | -1,157,936 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 160,050 | 284 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,493 | -40,449 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -33,000 |
| その他 | 16,281 | -11,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -817,410 | -1,244,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 578,860 | 301,810 |
| 長期借入れによる収入 | 3,300,000 | 2,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,069,227 | -1,063,716 |
| 配当金の支払額 | -540,740 | -306,459 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 5,274 | 40,387 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -629,186 |
| その他 | -4,010 | -4,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,270,157 | 838,435 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -48,337 | 222,502 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,899,074 | 978,502 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,112,941 | 8,012,016 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,012,016 | 6,241,888 |
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