四半期報告書-第36期第2四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,676,955 | 935,805 |
| 減価償却費 | 481,491 | 442,085 |
| 災害損失 | － | 1,156,988 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -37,386 | -38,121 |
| 受取保険金等 | -1,157 | -521,954 |
| 支払利息 | 33,157 | 29,108 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -233,819 | 360,713 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -377,602 | -205,204 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 139,433 | 56,091 |
| その他 | -100,482 | -73,422 |
| 小計 | 1,580,590 | 2,142,090 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,483 | 17,446 |
| 利息の支払額 | -37,154 | -30,889 |
| 災害損失の支払額 | － | -243,679 |
| 保険金の受取額 | 1,157 | 17,954 |
| 法人税等の支払額 | -428,766 | -408,257 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,131,311 | 1,494,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -602,617 | -1,819 |
| 定期預金の払戻による収入 | 59,600 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -781,111 | -955,429 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,328 | 160,050 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,283 | -36,493 |
| その他 | -5,963 | 16,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,366,047 | -817,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -350,280 | 578,860 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 3,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -971,798 | -1,069,227 |
| 配当金の支払額 | -394,871 | -540,740 |
| その他 | -4,035 | 1,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -420,984 | 2,270,157 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -54,280 | -48,337 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -710,000 | 2,899,074 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,099,025 | 4,389,025 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,389,025 | 8,012,016 |