四半期報告書-第45期第2四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,656 | 6,095 |
| 減価償却費 | 2,051 | 2,346 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -171 | 724 |
| 支払利息 | 30 | 34 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 191 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,022 | -992 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,335 | -1,848 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -236 | -215 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 608 | 153 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -514 | 309 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 56 | -365 |
| その他 | -521 | -259 |
| 小計 | 7,794 | 5,983 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 27 |
| 利息の支払額 | -30 | -43 |
| 法人税等の支払額 | -1,427 | -2,156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,366 | 3,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,942 | -3,487 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -102 | -1,076 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -494 | -296 |
| その他 | -1 | -427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,541 | -5,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 301 | 350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -548 | -274 |
| 配当金の支払額 | -2,810 | -2,294 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 89 | 81 |
| リース債務の返済による支出 | -27 | -39 |
| その他 | -18 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,015 | -2,194 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 185 | -130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,005 | -3,799 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,554 | 14,754 |